002、财务部部门职责【未下发】(6)

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证，做好各种会计凭证的保存工作

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、核实、整理、调整各种应收、应付、工资、费用分类明细账目；

8、准备发票以及凭单；

9、及时准确向客户收取现金；

10、及时登记收银金额；

11、每天盘点收款，做到日清日结。

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