ZYOF_ERP_EUT_讲义_PS_集成问题-3(2)

MRO模块主要是甲方供料业务集成

主要用事

务代码MIGO来完成，货物移动类型281,退货用282 主要用事务代码F-02、MIRO、CJ88、Z-CJ02

FI模块主要是项目结算集成

F-02主要对项目二类费用 MIRO主要对供应商发票校验 CJ88、Z-CJ02主要对项目结转

用业务情景介绍模块之间业务集成

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业务情景采油一厂计划科根据规划计划部下达的第一批投资计划创建项目 “文13块产能建设” ,并提交概预算，规划计划部审批并下达。采 油一厂钻井监督站负责组织钻井工程的实施，并根据工程设计提出 套管物资需求； 供应处对物资需求进行综合平衡，产生采购计划并根据采购计 划进行采购合同的签订、收货及向项目的发货；

供应处财务人员对发票审核后进行财务过帐，并根据合同安排 对供应商付款；项目成本会计进行竣工结算。资产会计根据项目竣工结算资料 办理转资。

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整体演示流程岗位计划员/钻井岗 (采油一厂) 计划员 (物资供应处) 采购员 (物资供应处) 仓库管理员 (物资供应处)创建项目和结构 CJ01/CJ02 项目 维护项目预算 CJ30 审批预算， 下达项目 CJ02

创建物资需求 CN21

物资综合平衡 MD02

创建采购合同 ME21N

资金预算控制

采购收货 MIGO

发货 MB1A

应付会计

发票校验 MIRO

付款 F-53

资产会计

创建固定资产 AS01

维护结算规则 CJ02

转资结算 CJ88

结束

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演示数据-项目系统

项目结构：文13块产能建设第一批(YO-PF0701L080K)钻井工程(YO-PF0701L080K1) 文13-418(YO-PF0701L080K1-01) 文13-246(YO-PF0701L080K1-02) 钻井 测井 录井 下套管 试压 1690万元 1360万元 610万元 750万元 350万元 30万元 10万元 1.7万元 0.8万元

套管环保 2万元

采油工程(YO-PF0701L080K2) 地面工程(YO-PF0701L080K3)

210万元 120万元

甲方供料：套管第 16页

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年结注意问题

1、项目及网络注意问题

1)有的项目编码不按规则编制，结转后影响数据统计

2)作业剩余资金处理

网络中作业结算数比维护小，将剩余资金释放出来，对作业进行技术关闭，可 以其他作业使用。 对于未作任何操作的作业项也要进行技术性关闭，将释放占用资金。

3)网络不能保存下达处理

项目没有下达，与计划部门联系 维护作业总金额大于预算，作业进行修改或追加预算

4)网络作业不能维护，也不能结算

作业被关闭(CLSD),进行解除，在进行业务处理

5)已发货甲供料不能删除，将对退料和统计数据产生影响。 6)修改错误物料时，先把此物料数量修改为0保存，然后再进行删 除及添加。

7)项目结转后，二级计划部门及时通知计划管理部关闭项目。第 17页

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年结注意问题

2、财务过账注

意问题

1)发票校验结算金额不能超出服务确认数，否则会产生承诺项，从而占 用项目预算。若网络增加作业时，易导致预算不足不能保存。 。

在结算时，财务人员一定注意三单匹配，即订单、服务确认、发票一定匹配， 发票不能大于服务确认数额

2)二类费用过账一定过到网络作业，不能过到WBS上，影响项目接口报表 数据。 1)供货合同不能一对多，对服务确认产生影响，无法业务处理 2)进行服务确认后，修改网络作业时，不能先删除供货合同，必须从服 务确认开始，然后删除订单，再修改网络作业。

3、供货合同及服务确认注意问题

3)同一项目服务确认不能在同一界面下连续进行，对可控制资金产生影 响，影响业务处理。4)对已作完合同未作服务确认，也最终不会结算的作业，须由合同人员 进行合同的删除，然后再由业科室人员进行该作业的删除处理。

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年结注意问题

4、工程进度的录入问题

工程进度文本描述-CN04:是以文字的形式描述工程的进度情况 ， 在项目管理环节是不能缺少的一个操作流程，主要由网络维护人员 进行录入。

在今年的审计检查中，审计人员专门检查了我们的工程进度的录入情 况，但现实状是有的单位做得很好，有的单位做得很少，也有的单位 没做。这项工作是我们以后考核的重点。

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