荣华实业2012年报(采矿采选重组清算)甘肃荣华实业(集团)股份有限

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012年年度报告 1

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 600311 2012年年度报告

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重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现净利润10,994,978.74元,加上年结转的未分配利润-40,446,780.02元，2012年末未分配利润为-29,451,801.28元。

鉴于公司累计未分配利润为负数,根据《公司章程》，2012年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此方案尚需提交股东大会审议。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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目录

第一节 释义及重大风险提示 (4)

第二节 公司简介 (5)

第三节 会计数据和财务指标摘要 (7)

第四节 董事会报告 (8)

第五节 重要事项 (16)

第六节 股份变动及股东情况 (19)

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (24)

第八节 公司治理 (29)

第九节 内部控制 (31)

第十节 财务会计报告 (31)

第十一节 备查文件目录 (9)

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。

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第二节 公司简介

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2001年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

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荣华实业上市初期，以玉米淀粉及其副产品、农膜的加工、销售为主营业务，后来公司产业链进一步延伸，主要产品以谷氨酸为主；2008年后，公司战略调整，收购了浙商矿业，经营重心逐步向采掘业转移。报告期，公司主营业务收入全部来源于浙商矿业的黄金销售。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2003年4月以前公司控制股东为甘肃省武威淀粉厂，2003年4月甘肃省武威淀粉厂以协议转让方式将所持有的本公司股份全部转让给甘肃省武威荣华工贸总公司，转让后甘肃省武威荣华工贸总公司成为公司控股股东，后更名为武威荣华工贸有限公司。

七、 其他有关资料

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

(二) 主要财务数据

二、 非经常性损益项目和金额

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，由于公司淀粉生产线相关资产尚未投入生产，公司营业收入全部来源于子公司浙商矿业的黄金销售。由于受浙商矿业矿区所在地（马鬃山镇）生产用水供给不足和生产系统更换活性炭的影响，浙商矿业的黄金产量较去年同期下降幅度较大，致使公司产品的单位成本大幅上升，2012年公司整体经营业绩较2011年下降。

2012年度，公司实现营业收入30,557.56万元，比2011年度下降了3.01%；发生营业成本23,516.75万元，同比上升了18.50％；实现营业利润1,402.35万元，比2011年下降了51.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,099.5万元，较2011年下降了36.06%。

报告期，为保证矿区生产、生活用水，公司积极采取措施，委托地质勘探机构在矿区范围内找到了新的地下备用水源，并架设完成了高压线路和输水管网，有效缓减了矿区生产用水短缺的矛盾。 针对马鬃山地区人畜及矿山企业用水不足的情况，目前，肃北县政府正在做前期相关工作，计划实施双塔至马鬃山供水工程。

报告期，公司累计收到大股东支付的荣华生化股权转让款19,145.66万元，截止报告期末,公司共收到股权转让款19,209.97万元,剩余股权转让款2,240万元荣华工贸承诺于2013年3月底前还清。

公司委托荣华工贸负责搬迁的淀粉生产线，建设和设备安装工作已经基本结束，目前正在做设备调试和试生产的准备工作，预计可在八月底前投入生产。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司实现主营业务收入30,557.56万元，较2011年下降了949.16万元，主要原因是：一方面销量下降影响主营业务收入下降了1912.87万元，另一方面平均售价上涨影响主营业务收入上升了963.71万元。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本期营业收入均为黄金销售收入，全部委托甘肃西脉新材料科技股份有限公司通过上海黄金交易所交易系统进行黄金交易。2012年度，浙商矿业共生产黄金740.64公斤，销售黄金898.96公斤，分别较2011年下降了34.28％和6.1％；生产白银202.623公斤，本期白银未实现销售，薪酬报告(见尾页)九舍会智库　【第 8 页】　采矿业　　

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期末库存白银626.623公斤。

3、 成本 (1) 成本分析表

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、此表为报告期和2011年生产成本构成分析，本期营业成本总额为23,516.74万元,其中:上期库存产成品成本转入

4,267.96万元,本期生产成本转入19,248.78 万元,期末库存产成品成本279.73万元。

2、由于本期生产供水不足，导致生产运行不稳定，致使黄金产量较上期减少了34.28%,每克黄金单位生产成本较上年增加了50.76元。其中：折旧每克较上年增加了13.57元；直接人工每克较上年增加了17.15元；燃料及动力每克较上年增加了16.36元；直接材料每克较上年增加了3.68元。

3、报告期，白银未实现销售，期末库存626.623公斤，库存白银的生产成本总额为184.01万元。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购总额52,587,443.31元，占全年采购总额55.67%。

4、 费用 说明：财务费用本期金额为-923,953.87元，较上期同期减少1,736,666.95元，主要原因系本期计提的定期存款利息收入增加，冲减了当期利息支出和手续费。

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5、 现金流

说明：

经营活动产生的现金流量净额本期金额为134,171,502.74元，较上期增加84,120,522.22元，主要原因是本期购买商品、支付给职工的薪酬及支付的各项税费减少。 投资活动产生的现金流量净额本期金额为138,395,678.53元，较上期增加147,340,914.51元，主要原因是本期公司收到荣华工贸支付的处置子公司股权款190,000,000.00元。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-64,492,598.74元，较上期减少86,092,930.98元，主要原因是本期归还了银行借款和偿还荣华工贸暂借款。

6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,099.5万元，其中：浙商矿业实现净利润402.68万元，较2011年度下降了88.79％；母公司报告期收回了大股东股权转让款，冲回了以前年度计提的坏帐损失999.86万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况

2、 主营业务分地区情况 薪酬报告(见尾页)

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

：的大股东股权转让款转存定期存款。

预付款项：期末金额为8,609,237.14元，较期初减少10,193,544.73元，主要原因系本期收到上期支付预付款的材料及发票。

应收利息：本期定期存款增加，计提的应收利息相应增加。

其他应收款：期末金额为39,592,574.40元，较期初减少181,839,398.36元，主要原因系荣华工贸公司偿还了股权转让款，导致其他应收款减少。

存货：期末金额为20,730,959.42元，较期初减少54,965,752.63元，主要原因系库存商品黄金减少所致。

固定资产：增加的主要原因是本期新开的井口及原井下巷道改造转入固定资产。

无形资产：期末金额为78,286,790.63元，较期初减少20,051,852.64元，主要原因系本期无形资产摊销所致。

长期待摊费用：期末金额为10,835,553.12元，较期初增加8,609,539.43元，主要原因系本期购入活性炭转入长期待摊费用。

短期借款：期末金额为0.00元，较期初减少11,700,000.00元，主要原因系本期归还了借款。 应付账款：期末金额为10,979,249.49元，较期初减少6,937,563.00元，主要原因系本期支付了上期应付材料款。

应付职工薪酬：期末金额为30,031,884.97元，较期初增加14,520,199.08元，主要原因系本期计提的应付工资在次月支付及当期各项保险未缴纳。

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应付利息：期末金额为0.00元，较期初减少1,574,135.60元，主要原因系本期归还了借款本息。 其他应付款：期末金额为 4,718,989.95元，较期初减少27,450,025.89元，主要原因系本期归还了应付荣华工贸的款项。

未分配利润：本期净利润转入。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 主要子公司、参股公司分析

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012年，中国黄金产量突破400吨，实现历史性突破，连续六年保持全球第一，在全球主要产金国产量增长缓慢的背景下，中国黄金产量的持续增长，提高了国家维护经济安全和金融安全的能力。同时,在全球金融危机、欧债危机持续蔓延的背景下，黄金的避险功能和变现、保值增值特性增强，消费需求旺盛，据中国黄金协会最新统计数据显示，2012年，全国黄金消费量832.18吨，比上年增加71.13吨，同比增长9.35%。

近年来,通过资源整合以及兼并重组，黄金开采企业数量从2003年的1211家减少到目前的700家左右，2011年，前10家企业黄金产量占全行业的51%，比2005年提高了20个百分点，产业集中度明显提高。同时也加剧了国内黄金企业对矿产资源的争夺，使得资源勘探和选矿冶炼的技术要求不断提高，对公司增加资源储备，降低生产成本带来了挑战。2012年11月26日，工信部发布《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》，为黄金行业的可持续发展提供了政策保障，将进一步推动黄金行业健康发展，促进黄金资源有序开发，提高资源利用水平，推动黄金产业结构调整，加快黄金产业转型升级，

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