会计电算化实训教程（英航）

会计电算化实训教程（用友软件）目录

用友软件实训资料 ........................................................................................................................... 1

实训资料一 ............................................................................................................................... 1 实训资料二 ............................................................................................................................... 1 实训资料三 ............................................................................................................................... 3 实训资料四 ............................................................................................................................... 7 实训资料五 ............................................................................................................................. 10 实训资料六 ............................................................................................................................. 12 实训资料七 ............................................................................................................................. 13 实训资料八 ............................................................................................................................. 14 实训资料九 ............................................................................................................................. 16 实训1 系统管理 .......................................................................................................................... 18

1.1 实训目的 ........................................................................................................................ 18 1.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 18

1.2.1 注册管理 ............................................................................................................. 18 1.2.2 用户（操作员）管理 ......................................................................................... 18 1.2.3 建立账套 ............................................................................................................. 19 1.2.4 人员分工 ............................................................................................................. 21 1.2.5 账套的引入和输出 ............................................................................................. 21

实训2 基础设置 .......................................................................................................................... 23

2.1 实训目的 ........................................................................................................................ 23 2.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 23

2.2.1 机构设置 ............................................................................................................. 24 2.2.3 存货 ..................................................................................................................... 26 2.2.4 财务设置 ............................................................................................................. 27 2.2.5 收付结算设置 ..................................................................................................... 28 2.2.6 业务设置 ............................................................................................................. 29

实训3 总账初始化 ...................................................................................................................... 30

3.1 实训目的 ........................................................................................................................ 30 3.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 30

3.2.1 初始设置 ............................................................................................................. 30 3.2.2 录入余额 ............................................................................................................. 34 3.2.3 账簿选项 ............................................................................................................. 35

实训4 凭证处理 .......................................................................................................................... 36

I

4.1 实训目的 ........................................................................................................................ 36 4.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 36

4.2.1 凭证录入 ............................................................................................................. 36 4.2.2 凭证修改、删除 ................................................................................................. 37 4.2.3 凭证审核 ............................................................................................................. 38 4.2.4 出纳签字 ............................................................................................................. 39 4.2.5 主管签字 ............................................................................................................. 40 4.2.6 记账 ..................................................................................................................... 40

实训5 总账期末业务处理 .......................................................................................................... 43

5.1 实训目的 ........................................................................................................................ 43 5.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 43

5.2.1 转账 ..................................................................................................................... 43 5.2.2 对账 ..................................................................................................................... 47 5.2.3 结账 ..................................................................................................................... 48

实训6 会计报表的编制 .............................................................................................................. 50

6.1 实训目的 ........................................................................................................................ 50 6.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 50

6.2.1 启动和退出UFO ................................................................................................ 50 6.2.2 定义报表格式 ..................................................................................................... 51 6.2.3 编辑报表公式 ..................................................................................................... 56 6.2.4 关键字录入 ......................................................................................................... 56 6.2.5 报表生成 ............................................................................................................. 57 6.2.6 资产负债表的编制 ............................................................................................. 57 6.2.7 利润表的编制 ..................................................................................................... 58 6.2.8 打印设置 ............................................................................................................. 58

实训7 出纳管理 .......................................................................................................................... 59

7.1 实训目的 ........................................................................................................................ 59 7.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 59

7.2.1 日记账及资金日报表查询 ................................................................................. 59 7.2.2 银行对账 ............................................................................................................. 61 7.2.3 支票登记簿 ......................................................................................................... 64

实训8 固定资产业务 .................................................................................................................. 65

8.1 实训目的 ........................................................................................................................ 65 8.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 65

8.2.1 固定资产初始化 ................................................................................................. 65

II

8.2.2 基础设置 ............................................................................................................. 67 8.2.3 日常处理 ............................................................................................................. 69 8.2.4 月末处理 ............................................................................................................. 71

实训9 工资处理 .......................................................................................................................... 72

9.1 实训目的 ........................................................................................................................ 72 9.2 实训内容及步骤 ............................................................................................................ 72

9.2.1 工资初始化 ......................................................................................................... 72 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.4 9.2.5

III

基础设置 ............................................................................................................. 73 日常处理 ............................................................................................................. 75 工资分摊 ............................................................................................................. 77 统计分析 ............................................................................................................. 78 月末处理 ............................................................................................................. 79

用友软件实训资料

实训资料一

（1）基础资料

账套启用日期：2010年1月1日，结账日期为每月月末 账套号：学号末3位；账套名称：练习账套；

单位名称：英航纸制品有限责任公司；单位简称：河北英航；法人代表：宋英航 单位地址：河北省凌海市广平街56号

开户行：工商银行加兴路办事处：133-555-66698

纳税人类型：民营一般纳税人；税务登记号：115588779999666 会计制度：新企业会计制度；行业：采用企业会计制度的行业 记账本位币：RMB人民币；编码方案采用系统默认

数量、单价、金额小数位均为2位，存货、客户、供应商均分类别，无外币 （2）分类编码方案

编码项目 科目编码级次 客户分类编码级次 部门编码级次 地区分类编码级次 存货分类编码级次 收发类别编码级次 结算方式编码级次 供应商分类编码级次 （3）财务分工 岗位 人员 财务主管 宋歌 总账 学生自己 出纳 林林 往来核算 存货、固定资产、成本 陶小涛 王安 级次 422222 223 123 12 1223 12 12 223 实训资料二

（1）部门及职员 编号 部门 主管

01 办公室 宋英航 02 供应部 欧平 03 财务部 宋歌 04 生产部 李金 05 销售部 安小军 1

关山月 职员 李东方 汪鹏 余风禄 张明明 学生自己 林林 陶小涛 王安 岳山 张华 李明 李东国 赵琳 （2）客户及地区分类

客户及地区分类明细

地区分类编号 地区分类名称 （3）客户资料

客户资料明细

客户编号 001 002 客户名称 博雅文化用品公司 凯地文具有限公司 地区码 1 1 客户分类 1 1 账号 纳税登记号 1 省内 2 省外 客户分类编号 客户分类名称 1 大客户 2 小客户 13-571-22336 258833995677559 13-111-77889 258633443333336 （4）供应商资料

供应商分类

供应商分类编号 供应商分类名称 1 书写纸 2 油墨 供应商资料

供应商编号 001 002 003 004 （5）存货资料

存货资料明细

存货分类 产成品 名称 16开100页平装笔记本 20开120页平装笔记本 60克/平方米 70克/平方米 规格 本 本 吨 吨 数 量 1.96 3 2.5 210 单 价 4 800.00 5 000.00 6 500.00 120.00 金 额 9 408.00 15 000.00 16 250.00 25 200.00 供应商名称 新汇造纸厂 北安造纸厂 永兴油墨厂 南平胶厂 地区码 1 1 1 1 供应商分类 1 1 2 3 账号 纳税登记号 3 装订胶 13-158-66666 258333333333338 13-147-99999 258498498498666 13-222-77777 258666699999999 13-333-55555 258777777888888 原材料 2

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