会计电算化实训教程（英航） (6)

一、单击增加 二、输入外币信息 四、选择汇率类型 五、直接输入汇率 图2-16“外币设置”窗口

三、单击确认 2.2.5 收付结算设置

收付结算包括结算方式、付款条件和开户银行三项内容。 1.结算方式

双击“结算方式”，显示如图2-17所示的窗口，单击“增加”，按资料依次输入结算方式的编码、名称，并选择是否票据管理，输入完毕，单击“保存”按钮。如有误可修改或删除，一经使用不能删除。

一、单击增加 三、单击保存 二、输入结算方式信息

图2-17“结算方式”窗口

2.付款条件

双击“付款条件”，显示如图2-18所示的窗口，单击“增加”，按资料依次输入付款条件编码、信用天数、优惠天数、优惠率等，自动出现付款条件名称。

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图2-18“付款条件”窗口

注意：优惠天数1、优惠天数2、优惠天数3、优惠天数4分别指享受折扣优待的第一至四时间段的最大天数，它应小于信用天数，最大值为999。四个时段的关系是优惠天数1<优惠天数2<优惠天数3<优惠天数4<999。优惠率1、优惠率2、优惠率3、优惠率4分别指在优惠天数1、优惠天数2、优惠天数3、优惠天数4范围内付款而享受的优惠率，按照百分比计算，取值范围为“0~99”。四个优惠率的关系是优惠率1>优惠率2>优惠率3>优惠率4。

3.开户银行

双击“开户银行”，显示如图2-19所示的窗口，单击“增加”，录入开户银行编号、名称、账号，选择暂封标志，最后单击“保存”按钮。

图2-19“开户银行”窗口

2.2.6 业务设置

业务设置包括仓库档案、收发类别、产品结构、货位档案、采购类型、销售类型、费用项目和发运方式。

以上设置自行研究，此处略。

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实训3 总账初始化

总账系统初始化是总账系统启用必须经过的步骤，包括会计科目、录入期初余额、凭证类别、部门档案、往来单位、账簿设置、项目设置等，其中凭证类别、部门档案、往来单位等设置已经在实践2中操作过，在此主要是会计科目、余额录入、账簿设置、项目设置等。

3.1 实训目的

通过上机实践，使学生掌握会计科目建立的方法、期初余额录入的方法、往来账余额的录入方法、项目设置、账簿选项设置的方法及意义，经过实践使学生具有总账系统初始化的技能。

3.2 实训内容及步骤

检查上次上机操作的内容是否存在，如计算机内没有，可采用引入的办法，恢复上次的资料，准备2010年1月份的会计制度以及会计科目表。

实训内容主要包括：账簿选项、建立会计科目、录入余额、录入往来科目余额、建立项目等。

启用总账系统：单击“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“财务会计”→“总账”，以主管身份的操作号“001”注册登录，进入如图3-1所示的总账窗口。

图3-1“总账启用”窗口 图3-2会计科目

3.2.1 初始设置

1.会计科目

单击“系统菜单”→“设置”→“会计科目”，显示预置的会计科目，如图3-2所示，按所给资料进行修改，建议预置的比资料多的会计科目不要删除，以后可能要用；如果资料中的科目没有，可增加。

（1）增加、修改和删除科目

单击“增加”按钮，增加科目相关内容，如图3-3所示。

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注意：

1）资产类科目中，现金、银行存款一定要设为日记账，银行存款还要设为银行账。 2）存货类账户明细科目要设为数量金额账。

3）应收、应付要设为客户往来、供应商往来账户，而且要与客户、供应商档案的录入联系在一起。

4）科目性质（余额方向）设置时，资产类账户一般在借方，坏账准备、累计折旧等在贷方，损益账户收入类在贷方，费用类在借方。

5）增加后的会计科目如果有误，还可以进行修改、删除等，一旦录入余额，不能修改、删除。

一、单击增加 二、输入科目编码及名称 四、若是总账科目，还需要设置借贷方向三、设置辅助核算 五、设置日记账和银行账属性 六、单击确定

图3-3科目增加

修改科目的操作与增加相似，选定“应收账款”科目，单击“修改”，显示如图3-4所示的对话框，辅助核算项选择“客户往来”（修改受控系统为空白，才可以总账中编制受控科目的相关凭证）。单击“确定”，修改完毕。凡与习题资料不一致的可不进行修改。

图3-4修改科目

注意：

? 也可以在“设置→选项”中，选择“可以使用应收受控科目”； ? 应付账款、预付账款等科目则应选择“可以使用应付受控科目”。

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（2）指定科目

指定科目是为了出纳查询日记账、银行对账所做的工作，只有指定了现金和银行账科目，才能够查询日记账。

单击主菜单“编辑”→“指定科目”，分别制定现金和银行账科目，如图3-5所示。

一、打开指定科目窗口 二、选择指定项目 三、选择项目对应科目 四、单击按钮指定该科目 五、单击确认

图3-5指定现金总账科目

2.项目设置

单击“系统菜单”→“设置”→“编码档案”→“项目目录”，显示如图3-6所示的界面。 1）核算科目：在总账系统“会计科目”功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。

2）项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应该加一些其他备注说明，比如为在建工程核算除了项目编码、项目名称以外，还有如开工日期、完工日期。

3）项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。如项目分类为：厂房，职工宿舍。

4）项目目录：列出所选项目大类下的所有项目，新厂房、职工宿舍三号楼。单击“增加”，显示建立向导如图3-6、图3-7、图3-8所示。

一、单击增加 二、输入项目大类名称 三、选择项目性质 四、单击下一步

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