会计电算化实训教程（英航） (10)

来源：用户分享时间：2020-06-26 本文由

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实训2 基础设置

基础设置是将单位的基础信息录入系统的过程，包括部门、职员、客户、供应商、产品、凭证等，是整个系统运行的基础。基础设置的内容也可以在相关系统中完成。

2.1 实训目的

通过上机实践，使学生掌握机构设置、往来单位设置、存货设置的方法，掌握财务设置、收付结算设置和业务设置的方法，掌握基础设置的技能。本次设置内容较多，其中财务的会计科目设置在总账系统进行。

2.2 实训内容及步骤

检查上次上机操作的内容是否存在，如计算机内没有，可采用引入的办法，恢复上次的资料。本次实训内容主要包括：机构设置、往来单位、存货的基础设置、财务设置、收付结算设置、业务设置等。

单击“开始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“企业门户”；以主管的操作号“学号末三位+001”注册登录，如图2-1所示，进入如图2-2所示的企业门户窗口。

图2-2“企业门户”窗口图2-1注册登录图页面

单击“基础档案”，进入如图2-3所示的“基础档案”窗口。

图2-3“基础档案”窗口

2.2.1 机构设置

机构设置主要包括部门档案和职员档案两部分。 1.部门档案

双击“部门档案”，显示如图2-4所示的“部门档案”设置窗口，录入所有的信息并保存，如果录入有误，可进行修改。

如果输入某一条信息后，不按“保存”按钮，而直接按“恢复”或“增加”按钮，即表示放弃此次增加。

一、单击增加二、输入部门信息三、单击保存

图2-4“部门档案”设置

2.职员档案

双击“职员档案”，显示“职员档案”窗口，单击“增加”按钮，显示“增加职员档案”对话框，如图2-5所示。录入完毕，单击“保存”按钮。

二、单击增加一、选择部门三、输入职员档案四、单击保存

图2-5“职员档案”编辑

输入后如发现有误可进行修改，也可删除，但一经使用不能删除。 2.3.2 往来单位

往来单位设置主要包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案和地区分类五部分内容。

1.客户分类

双击“客户分类”，显示如图2-6所示的“客户分类”窗口，可依次增加客户分类，并录入相关信息，录入完毕，单击“保存”按钮。如有误，可修改，也可删除，但一经使用不能删除。

2.客户档案

双击“客户档案”，显示“客户档案”窗口，单击“增加”，显示增加客户档案对话框，如图2-7所示，可依次增加客户档案的相关信息，录入完毕，单击“保存”按钮。如有误，可修改，也可删除，但一经使用不能删除。

图2-6“客户分类”窗口

二、单击增加一、选择客户类别三、输入客户档案四、单击保存

图2-7“客户档案”的增加

供应商分类和供应商档案的操作与客户基本相关，自己可根据资料依次操作。 3.地区分类

双击“地区分类”，显示如图2-8所示的窗口，增加地区分类。

一、单击增加三、单击保存二、输入地区名称

图2-8“地区分类”窗口

2.2.3 存货

存货设置包括存货分类、计量单位和存货档案。 1.存货分类

双击“存货分类”，显示如图2-9所示的窗口，利用命令按钮，可增加、修改、删除存货分类，将存货信息录入完毕，单击“保存”按钮。

2.计量单位

双击“计量单位”，显示如图2-10所示的窗口，单击“分组”，显示如图2-11所示的对话框，对计量单位进行分组，并录入分组信息，录入完毕，单击“保存”按钮；在分组中，单击“单位”，显示如图2-12所示的对话框，录入计量单位信息，完毕单击“保存”按钮。

图2-9“存货分类”窗口

图2-10“计量单位”窗口

图2-11“计量单位分组”对话框

图2-12“计量单位设置”对话框

必须先增加计量单位的分组内容，然后才能在该分组下增加其具体的计量单位内容，系统控制具体的计量单位必须放在计量单位组下。计量单位组分为无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位。先增加计量单位组，再增加组下的具体计量单位内容。

3.存货档案

双击“存货档案”，显示如图2-13所示的存货档案信息。

单击“增加”，显示如图2-14所示的对话框，依次录入基本信息、成本信息、控制信息、其他信息等，录入完毕，单击“保存”按钮。

图2-13“存货档案”对话框

图2-14“增加存货档案”对话框

注意：存货档案的信息较多，共有50多，每一项都将直接影响成本的计算以及库存管理，所以录入时一定要细心，必须录入准确。

2.2.4 财务设置

财务设置主要包括会计科目、凭证类别、外币设置和项目目录四部分。会计科目和项目目录设置在总账系统进行。

1.凭证类别

双击“凭证类别”，显示如图2-15所示的“凭证类别预置”窗口，选定收款、付款、转账凭证，单击“确定”按钮。显示如图2-16所示的“凭证类别”设置窗口，分别设置：收款凭证借方必有1001和1002科目；付款凭证则贷方必有1001和1002科目；转账凭证必无1001和1002科目。（注意：必须在英文输入法下输入数字符号等。）

一、选择凭证类别三、单击修改二、单击确定四、选择限制类型五、输入限制科目图2-15 “凭证类别”设置

2.外币设置

双击“外币设置”，显示如图2-16所示的“外币设置”窗口，单击“增加”，输入外币符号“USD”，币名“美元”，单击“确认”按钮，输入记账汇率，完成设置。

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